Empenho
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Número:
4144 - 2025
Emissão:
12/03/2025
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
NÃO APLICÁVEL
Empenhado:
R$ 6.827,10
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 6.827,10
Pago:
R$ 6.827,10
Resumo:
FORNECIMENTO DE ÁGUA - ÁGUAS DO RIO - DEA. PROCESSO 13138/2021
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 80 | ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO |
| Função | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS |
| Subfunção | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| Programa | 0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Elemento | 333909200000000 | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES |
| Projeto/Atividade | 7 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.00 | R$ 6.827,10 | R$ 6.827,10 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 278,64 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 278,64 DA NOTA 230000. |
| 12/03/2025 | EMPENHO | R$ 6.827,10 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 121020/2025 FORNECIMENTO DE ÁGUA - ÁGUAS DO RIO - DEA. PROCESSO 13138/2021 |
| 12/03/2025 | LIQUIDAÇÃO | R$ 6.827,10 | FORNECIMENTO DE ÁGUA - ÁGUAS DO RIO - DEA. PROCESSO 13138/2021. PROCESSO DE PAGAMENTO 173/2025. |
| 17/03/2025 | PAGAMENTO | R$ 6.548,46 | SEM HISTÓRICO |
| 17/03/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 278,64 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 34142OP: 218353 - EMPENHO:4144/2025 CGM : 320279 - AGUAS DO RIO 1 SPE S A NUMERO DO PROCESSO: 173/2025 - OF 0779/25 |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 6.827,10 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 24/03/2026. |