Empenho
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Número:
568 - 2025
Emissão:
24/02/2025
Instituição:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A
Tipo Compra:
NÃO APLICÁVEL
Empenhado:
R$ 34.431,98
Anulado:
R$ 11.841,98
Liquidado:
R$ 22.590,00
Pago:
R$ 22.590,00
Resumo:
2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2023 QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE HIDRANTES E BOMBAS HIDRAULICAS DE COMBATE A INCENDIO. - EMPENHO PROPORCIONAL A 9 MESES E 22 DIAS DO EXERCICIO 2025.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 60 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 99 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SANEMAR |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 2218 | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | 1.00 | R$ 19.311,42 | R$ 19.311,42 |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | 1.00 | R$ 1.224,88 | R$ 1.224,88 |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | 1.00 | R$ 2.648,64 | R$ 2.648,64 |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | 1.00 | R$ 11.247,04 | R$ 11.247,04 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | EMPENHO | R$ 34.431,98 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 119912/2025 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2023 QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE HIDRANTES E BOMBAS HIDRAULICAS DE COMBATE A INCENDIO. - EMPENHO PROPORCIONAL A 9 MESES E 22 DIAS DO EXERCICIO 2025. |
| 03/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 10.725,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 248530 |
| 08/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 10.725,00 | 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2023 QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE HIDRANTES E BOMBAS HIDRAULICAS DE COMBATE A INCENDIO. - EMPENHO PROPORCIONAL A 9 MESES E 22 DIAS DO EXERCICIO 2025. PERÍODO FERENTE A MAIO/2025. |
| 08/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 498,71 | REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL NO VALOR 498,71 DA NOTA 241866. |
| 08/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.179,75 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 1.179,75 DA NOTA 241866. |
| 08/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 160,88 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 160,88 DA NOTA 241866. |
| 08/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 536,25 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 536,25 DA NOTA 241866. |
| 08/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 8.349,41 | SEM HISTÓRICO |
| 10/07/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 160,88 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 36960OP: 229494 |
| 10/07/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 536,25 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 36960OP: 229494 |
| 10/07/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 498,71 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 36960OP: 229494 - EMPENHO:568/2025 CGM : 318736 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 13566/2023 |
| 10/07/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.179,75 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 36960OP: 229494 |
| 07/10/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 11.865,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 257373 |
| 10/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 551,72 | REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL NO VALOR 551,72 DA NOTA 250765. |
| 10/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 593,25 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 593,25 DA NOTA 250765. |
| 10/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 177,98 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 177,98 DA NOTA 250765. |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 9.236,90 | SEM HISTÓRICO |
| 10/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 11.865,00 | 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2023 QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE HIDRANTES E BOMBAS HIDRAULICAS DE COMBATE A INCENDIO. - EMPENHO PROPORCIONAL A 9 MESES E 22 DIAS DO EXERCICIO 2025.NF 4578. |
| 10/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.305,15 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 1.305,15 DA NOTA 250765. |
| 14/10/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 593,25 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39525OP: 237554 |
| 14/10/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 177,98 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39525OP: 237554 |
| 14/10/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.305,15 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39525OP: 237554 |
| 14/10/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 551,72 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39525OP: 237554 - EMPENHO:568/2025 CGM : 318736 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 13566/2023 |
| 18/12/2025 | ESTORNO DE EMPENHO | R$ 11.841,98 | CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EXPRESSA NA PÁGINA 816, REFERENTE AO SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO, INFORMAMOS QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A INCIDÊNCIA DE SITUAÇÃO ADVERSA QUE FOSSE INCOMPATÍVEL COM O PAGAMENTO OU, AINDA, QUALQUER ILICITUDE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELOS CREDORES DE TAIS VALORES. |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 22.590,00 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 13/03/2026. |