Empenho
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Número:
381 - 2025
Emissão:
16/05/2025
Instituição:
SOMAR
Tipo Compra:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Empenhado:
R$ 893.359,20
Anulado:
R$ 241.276,00
Liquidado:
R$ 652.083,20
Pago:
R$ 652.083,20
Resumo:
3º USO DA ATA Nº 31/2024, PA 9317/2025, PP Nº 16/2024 - AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO E PISO INTERTRAVADO. PROCESSO 9317/2025.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 63 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ |
| Função | 15 | URBANISMO |
| Subfunção | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Programa | 22 | REVITALIZA BAIRRO |
| Elemento | 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Projeto/Atividade | 1217 | OBRAS DIRETAS |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| MEIO-FIO | 5280.00 | R$ 42,04 | R$ 221.971,20 |
| PISO INTERTRAVADO | 2800.00 | R$ 86,17 | R$ 241.276,00 |
| PISO INTERTRAVADO | 1600.00 | R$ 127,34 | R$ 203.744,00 |
| PISO INTERTRAVADO | 1600.00 | R$ 141,48 | R$ 226.368,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | EMPENHO | R$ 893.359,20 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 123611/2025 3º USO DA ATA Nº 31/2024, PA 9317/2025, PP Nº 16/2024 - AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO E PISO INTERTRAVADO. PROCESSO 9317/2025. |
| 01/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX | R$ 652.083,20 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 252978 |
| 01/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX | R$ 652.083,20 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 252978 |
| 01/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX | R$ 652.083,20 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 252978 |
| 04/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA MATERIAL DE CONSUMO | R$ 652.083,20 | 3º USO DA ATA Nº 31/2024, PA 9317/2025, PP Nº 16/2024 - AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO E PISO INTERTRAVADO. PROCESSO 9317/2025. PROCESSO DE PAGAMENTO 17710/2025. |
| 04/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 15.922,80 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 15.922,80 DA NOTA 247536. |
| 05/09/2025 | PAGAMENTO | R$ 636.160,40 | SEM HISTÓRICO |
| 08/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 15.922,80 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 38514OP: 234463 - EMPENHO:381/2025 CGM : 311764 - A M ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA NUMERO DO PROCESSO: 17710/2025 |
| 13/11/2025 | ESTORNO DE EMPENHO | R$ 241.276,00 | CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS. PROCESSO: 9317/2025. |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 652.083,20 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 12/03/2026. |