Empenho
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Número:
92 - 2024
Emissão:
02/01/2024
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
PREGÃO NUMERO LICITAÇÃO : 545/2022
Empenhado:
R$ 212.152,25
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 212.152,25
Pago:
R$ 212.152,25
Resumo:
COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 275/2023. PROCESSO: 545/2022.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 28 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA |
| Função | 20 | AGRICULTURA |
| Subfunção | 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Programa | 3 | APOIO AO DESENV DA PESCA AQUIC AGRIC PEC |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 2538 | APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA | 1.00 | R$ 119.964,24 | R$ 119.964,24 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE | 1.00 | R$ 92.188,01 | R$ 92.188,01 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | EMPENHO | R$ 212.152,25 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 100309/2024 COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 275/2023. PROCESSO: 545/2022. |
| 23/01/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 816,84 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 816,84 DA NOTA 187422. |
| 23/01/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 850,88 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 850,88 DA NOTA 187422. |
| 23/01/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 17.017,56 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 275/2023. PROCESSO: 545/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO:18110/2023 |
| 23/01/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 363,76 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 363,76 DA NOTA 187422. |
| 25/01/2024 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 850,88 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 850,88 DA NOTA 187422. |
| 25/01/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 425,44 | REFERENTE A ISSQN NO VALOR 425,44 DA NOTA 187422. |
| 25/01/2024 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 363,76 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 363,76 DA NOTA 187422. |
| 25/01/2024 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 816,84 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 816,84 DA NOTA 187422. |
| 26/01/2024 | PAGAMENTO | R$ 16.592,12 | SEM HISTÓRICO |
| 26/01/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 425,44 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 23607OP: 178363 - EMPENHO:92/2024 CGM : 340835 - LUGOM SOLUCOES LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18110/2023 _ NF: 10 - 0330/24 |
| 20/02/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 48.531,56 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 275/2023. PROCESSO: 545/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO:18110/2023 |
| 20/02/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.213,29 | REFERENTE A ISSQN NO VALOR 1.213,29 DA NOTA 189752. |
| 23/02/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.213,29 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 24118OP: 180401 - EMPENHO:92/2024 CGM : 340835 - LUGOM SOLUCOES LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18110/2023 _ NF: 11 - OF 0801/24 |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO | R$ 47.318,27 | SEM HISTÓRICO |
| 14/03/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 37.501,66 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 275/2023. PROCESSO: 545/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO:18110/2023 |
| 14/03/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 937,54 | REFERENTE A ISSQN NO VALOR 937,54 DA NOTA 192003. |
| 19/03/2024 | PAGAMENTO | R$ 36.564,12 | SEM HISTÓRICO |
| 19/03/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 937,54 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 24762OP: 182762 - EMPENHO:92/2024 CGM : 340835 - LUGOM SOLUCOES LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18110/2023 _ NF: 12 - OF 1332/24 |
| 19/04/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.378,74 | REFERENTE A ISSQN NO VALOR 1.378,74 DA NOTA 195504. |
| 19/04/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 55.149,50 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 275/2023. PROCESSO: 545/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO:18110/2023 |
| 29/04/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.378,74 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 25721OP: 185920 - EMPENHO:92/2024 CGM : 340835 - LUGOM SOLUCOES LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18110/2023 _ NF: 14 - OF 1949/24 |
| 29/04/2024 | PAGAMENTO | R$ 53.770,76 | SEM HISTÓRICO |
| 08/05/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 716,94 | REFERENTE A ISSQN NO VALOR 716,94 DA NOTA 197431. |
| 08/05/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 28.677,74 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 275/2023. PROCESSO: 545/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO:18110/2023 |
| 13/05/2024 | PAGAMENTO | R$ 27.960,80 | SEM HISTÓRICO |
| 13/05/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 716,94 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 26046OP: 187503 - EMPENHO:92/2024 CGM : 340835 - LUGOM SOLUCOES LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18110/2023 _ NF: 15 - OF 2324/24 |
| 11/06/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 378,17 | REFERENTE A ISSQN NO VALOR 378,17 DA NOTA 200619. |
| 11/06/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 15.126,72 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 275/2023. PROCESSO: 545/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO:18110/2023 |
| 17/06/2024 | PAGAMENTO | R$ 14.748,55 | SEM HISTÓRICO |
| 17/06/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 378,17 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 27106OP: 190623 - EMPENHO:92/2024 CGM : 340835 - LUGOM SOLUCOES LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18110/2023. OF 3013/2024 |
| 16/07/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 5.073,75 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 275/2023. PROCESSO: 545/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO 18110/2023 |
| 16/07/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 126,84 | REFERENTE A ISSQN NO VALOR 126,84 DA NOTA 203770. |
| 19/07/2024 | PAGAMENTO | R$ 4.946,91 | SEM HISTÓRICO |
| 19/07/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 126,84 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 28133OP: 194208 - EMPENHO:92/2024 CGM : 340835 - LUGOM SOLUCOES LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18110/2023 _ NF: 17 - OF 3710/24 |
| 03/09/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 126,84 | REFERENTE A ISSQN NO VALOR 126,84 DA NOTA 206749. |
| 03/09/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 5.073,76 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 275/2023. PROCESSO: 545/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO 18110/2023. |
| 05/09/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 126,84 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 29338OP: 198313 - EMPENHO:92/2024 CGM : 340835 - LUGOM SOLUCOES LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18110/2023 _NF: 18 - OF 4554/24 |
| 05/09/2024 | PAGAMENTO | R$ 4.946,92 | SEM HISTÓRICO |
| 31/12/2024 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 212.152,25 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |