Empenho
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Número:
335 - 2024
Emissão:
02/01/2024
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
NÃO APLICÁVEL
Empenhado:
R$ 26.292,33
Anulado:
R$ 20,94
Liquidado:
R$ 26.271,39
Pago:
R$ 26.271,39
Resumo:
DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 45/2021, QUE TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E FORMAÇÃO. P.A: 281/2021.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 87 | SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E FORMAÇÃO |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 1 | PROGRAMA DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIV |
| Elemento | 333903700000000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
| Projeto/Atividade | 2001 | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE PORTARIA | 1.00 | R$ 12.010,96 | R$ 12.010,96 |
| SERVIÇO DE PORTARIA | 1.00 | R$ 14.281,37 | R$ 14.281,37 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | EMPENHO | R$ 26.292,33 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 100835/2024 DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 45/2021, QUE TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E FORMAÇÃO. P.A: 281/2021. |
| 22/02/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 18.759,32 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 45/2021, QUE TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E FORMAÇÃO. P.A: 281/2021. PROCESSO DE PAGAMENTO:4690/2021 |
| 22/02/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 900,45 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 900,45 DA NOTA 189392. |
| 22/02/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 937,97 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 937,97 DA NOTA 189392. |
| 22/02/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.063,53 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 2.063,53 DA NOTA 189392. |
| 29/02/2024 | PAGAMENTO | R$ 14.857,37 | SEM HISTÓRICO |
| 29/02/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 937,97 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 24256OP: 180616 - EMPENHO:335/2024 CGM : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 4690/2021 _ NF: 4996 - OF 0849/24 |
| 29/02/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 2.063,53 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 24258OP: 180616 - EMPENHO:335/2024 CGM : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 4690/2021 _ NF: 4996 - OF 0849/24 |
| 29/02/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 900,45 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 24257OP: 180616 - EMPENHO:335/2024 CGM : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 4690/2021 _ NF: 4996 - OF 0849/24 |
| 01/04/2024 | ESTORNO DE EMPENHO | R$ 20,94 | CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECREATRIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E FORMAÇÃO, DEVIDO O VALOR UTILIZADO TER FICADO AQUÉM DO ESTIMADO PARA O PERÍODO. PROCESSO 281/2021 |
| 02/05/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 360,58 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 360,58 DA NOTA 193134. |
| 02/05/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 7.512,07 | DESPESA CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº 45/2021, QUE TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E FORMAÇÃO. P.A: 281/2021. PROCESSO DE PAGAMENTO:4690/2021 |
| 02/05/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 826,33 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 826,33 DA NOTA 193134. |
| 02/05/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 375,60 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 375,60 DA NOTA 193134. |
| 06/05/2024 | PAGAMENTO | R$ 5.949,56 | SEM HISTÓRICO |
| 06/05/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 375,60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 25881OP: 186922 - EMPENHO:335/2024 CGM : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 4690/2021 _ NF: 5050-5121-5123 - OF 2132/24 |
| 06/05/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.772,85 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 1704, OP: 186922-186824-186925/2024 - EMPENHO:335-673/2024 CGM : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 8374/2024 _ NF: 5050-5121-5123 - OF 2132/24 |
| 06/05/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 826,33 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 25885OP: 186922 - EMPENHO:335/2024 CGM : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 4690/2021_ NF: 5050 - OF 2132/24 |
| 31/12/2024 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 26.271,39 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |