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Número:
6220 - 2025
Emissão:
13/06/2025
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Empenhado:
R$ 8.273.499,63
Anulado:
R$ 1.591.129,99
Liquidado:
R$ 6.682.369,64
Pago:
R$ 6.682.369,64
Resumo:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 76 | SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Função | 16 | HABITAÇÃO |
| Subfunção | 482 | HABITAÇÃO URBANA |
| Programa | 94 | MORADIA LEGAL E ENDEREÇO CERTO |
| Elemento | 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Projeto/Atividade | 1257 | MELHORIAS HABITACIONAIS |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| MELHORIAS HABITACIONAIS | 1.00 | R$ 8.273.499,63 | R$ 8.273.499,63 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | EMPENHO | R$ 8.273.499,63 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 124881/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. |
| 25/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 140.845,37 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 250327 |
| 25/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 302.934,45 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 250317 |
| 25/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 812.963,06 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 250322 |
| 25/07/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 140.845,37 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 250324 |
| 18/08/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 140.845,37 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:13107/2025 |
| 18/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 15.146,72 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 15.146,72 DA NOTA 243924. |
| 18/08/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 140.845,37 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:13107/2025 |
| 18/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 3.635,21 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 3.635,21 DA NOTA 243924. |
| 18/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 40.648,15 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 40.648,15 DA NOTA 243926. |
| 18/08/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 302.934,45 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:13107/2025 |
| 18/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 5.422,55 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 5.422,55 DA NOTA 243933. |
| 18/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.690,14 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 1.690,14 DA NOTA 243934. |
| 18/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9.755,56 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 9.755,56 DA NOTA 243926. |
| 18/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 11.662,98 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 11.662,98 DA NOTA 243924. |
| 18/08/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 812.963,06 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:13107/2025 |
| 18/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 5.422,55 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 5.422,55 DA NOTA 243934. |
| 18/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.690,14 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 1.690,14 DA NOTA 243933. |
| 18/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.042,27 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 7.042,27 DA NOTA 243933. |
| 18/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.042,27 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 7.042,27 DA NOTA 243934. |
| 18/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 31.299,08 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 31.299,08 DA NOTA 243926. |
| 21/08/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 16.771,05 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 1704, OP 232498 A 232501 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF 13 A 16 - OF 3466/25 |
| 21/08/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 15.146,72 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 37990OP: 232498 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF 13 A 16 - OF 3466/25 |
| 21/08/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 5.422,55 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 37997OP: 232500 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF 13 A 16 - OF 3466/25 |
| 21/08/2025 | PAGAMENTO | R$ 731.260,27 | SEM HISTÓRICO |
| 21/08/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 7.042,27 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 37992OP: 232500 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF 13 A 16 - OF 3466/25 |
| 21/08/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 7.042,27 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 37993OP: 232501 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF 13 A 16 - OF 3466/25 |
| 21/08/2025 | PAGAMENTO | R$ 272.489,54 | SEM HISTÓRICO |
| 21/08/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 5.422,55 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 37998OP: 232501 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF 13 A 16 - OF 3466/25 |
| 21/08/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 11.662,98 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 37995OP: 232498 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF 13 A 16 - OF 3466/25 |
| 21/08/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 31.299,08 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 37996OP: 232499 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF 13 A 16 - OF 3466/25 |
| 21/08/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 40.648,15 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 37991OP: 232499 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF 13 A 16 - OF 3466/25 |
| 21/08/2025 | PAGAMENTO | R$ 126.690,41 | SEM HISTÓRICO |
| 21/08/2025 | PAGAMENTO | R$ 126.690,41 | SEM HISTÓRICO |
| 01/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 867.084,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 254101 |
| 01/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 641.620,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 254102 |
| 01/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 6.742,97 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 254103 |
| 01/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 6.742,97 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 254104 |
| 09/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 80,92 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 80,92 DA NOTA 247623. |
| 09/09/2025 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 641.620,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. ESTORNO PARA REANALISE DAS RETENÇÕES. |
| 09/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 641.620,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO 13107/2025 |
| 09/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 337,15 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 337,15 DA NOTA 247623. |
| 09/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 10.405,01 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 10.405,01 DA NOTA 247618. |
| 09/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 259,60 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 259,60 DA NOTA 247623. |
| 09/09/2025 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 6.742,97 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. ESTORNO PARA REANALISE DAS RETENÇÕES. |
| 09/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 867.084,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO 13107/2025 |
| 09/09/2025 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 867.084,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. ESTORNO PARA REANALISE DAS RETENÇÕES. |
| 09/09/2025 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 6.742,97 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. ESTORNO PARA REANALISE DAS RETENÇÕES. |
| 09/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 43.354,20 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 43.354,20 DA NOTA 247618. |
| 09/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 337,15 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 337,15 DA NOTA 247622. |
| 09/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 32.081,00 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 32.081,00 DA NOTA 247621. |
| 09/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 33.382,73 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 33.382,73 DA NOTA 247618. |
| 09/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 24.702,37 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 24.702,37 DA NOTA 247621. |
| 09/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 6.742,97 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO 13107/2025 |
| 09/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 259,60 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 259,60 DA NOTA 247622. |
| 09/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 80,92 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 80,92 DA NOTA 247622. |
| 09/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.699,44 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 7.699,44 DA NOTA 247621. |
| 09/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 6.742,97 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO 13107/2025 |
| 09/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 6.742,97 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO 13107/2025 |
| 09/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 867.084,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO 13107/2025 |
| 09/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 6.742,97 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO 13107/2025 |
| 09/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 641.620,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO 13107/2025 |
| 11/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 43.354,20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 38693OP: 234871 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 17 A 20 - OF 3880/25. |
| 11/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 259,60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 38700OP: 234873 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 17 A 20 - OF 3880/25. |
| 11/09/2025 | PAGAMENTO | R$ 779.942,06 | SEM HISTÓRICO |
| 11/09/2025 | PAGAMENTO | R$ 577.137,19 | SEM HISTÓRICO |
| 11/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 337,15 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 38695OP: 234873 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 17 A 20 - OF 3880/25. |
| 11/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 33.382,73 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 38698OP: 234871 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 17 A 20 - OF 3880/25. |
| 11/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 24.702,37 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 38699OP: 234872 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 17 A 20 - OF 3880/25. |
| 11/09/2025 | PAGAMENTO | R$ 6.065,30 | SEM HISTÓRICO |
| 11/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 337,15 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 38696OP: 234874 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 17 A 20 - OF 3880/25. |
| 11/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 32.081,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 38694OP: 234872 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 17 A 20 - OF 3880/25. |
| 11/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 18.266,29 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 1704, OP: 234872 A 234874 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 17 A 20 - OF 3880/25. |
| 11/09/2025 | PAGAMENTO | R$ 6.065,30 | SEM HISTÓRICO |
| 11/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 259,60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 38701OP: 234874 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 17 A 20 - OF 3880/25. |
| 30/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 7.571,27 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 256756 |
| 30/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 639.444,75 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 256750 |
| 30/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 7.571,27 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 256755 |
| 30/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 416.724,71 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 256754 |
| 06/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.673,34 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 7.673,34 DA NOTA 250172. |
| 06/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 5.000,70 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 5.000,70 DA NOTA 250174. |
| 06/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 378,56 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 378,56 DA NOTA 250179. |
| 06/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 90,86 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 90,86 DA NOTA 250177. |
| 06/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 16.043,90 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 16.043,90 DA NOTA 250174. |
| 06/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 20.836,24 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 20.836,24 DA NOTA 250174. |
| 06/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 90,86 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 90,86 DA NOTA 250179. |
| 06/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 31.972,24 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 31.972,24 DA NOTA 250172. |
| 06/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 416.724,71 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:13107/2025 |
| 06/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 24.618,62 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 24.618,62 DA NOTA 250172. |
| 06/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 291,49 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 291,49 DA NOTA 250179. |
| 06/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 639.444,75 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:13107/2025 |
| 06/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 378,56 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 378,56 DA NOTA 250177. |
| 06/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 7.571,27 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:13107/2025 |
| 06/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 7.571,27 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:13107/2025 |
| 06/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 291,49 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 291,49 DA NOTA 250177. |
| 08/10/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 24.618,62 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39356OP: 237019 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 21 - OF 4274/25 |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 6.810,36 | SEM HISTÓRICO |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 575.180,55 | SEM HISTÓRICO |
| 08/10/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 291,49 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39358OP: 237021 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 23 - OF 4274/25 |
| 08/10/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 12.855,76 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 1704, OP: 237019 A 237022 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 21 A 24 - OF 4274/25 |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 374.843,87 | SEM HISTÓRICO |
| 08/10/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 53.565,60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 1704, OP: 237019 A 237022 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 21 A 24 - OF 4274/25 |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 6.810,36 | SEM HISTÓRICO |
| 08/10/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 291,49 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39359OP: 237022 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 24 - OF 4274/25 |
| 08/10/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 16.043,90 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39357OP: 237020 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 22 - OF 4274/25 |
| 24/10/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 779.225,29 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 258942 |
| 24/10/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.450,41 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 258946 |
| 24/10/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 248.634,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 258944 |
| 24/10/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.450,41 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 258945 |
| 30/10/2025 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.450,41 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 258945 |
| 30/10/2025 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 779.225,29 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 258942 |
| 30/10/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.450,41 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 260022 |
| 30/10/2025 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 248.634,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 258944 |
| 30/10/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 779.225,29 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 260013 |
| 30/10/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.450,41 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 260020 |
| 30/10/2025 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 3.450,41 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 258946 |
| 30/10/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 248.634,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 260019 |
| 06/11/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9.572,41 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 9.572,41 DA NOTA 253417. |
| 06/11/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 12.431,70 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 12.431,70 DA NOTA 253417. |
| 06/11/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 41,40 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 41,40 DA NOTA 253420. |
| 06/11/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 132,84 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 132,84 DA NOTA 253421. |
| 06/11/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 248.634,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:13107/2025 |
| 06/11/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9.350,70 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 9.350,70 DA NOTA 253416. |
| 06/11/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.983,61 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 2.983,61 DA NOTA 253417. |
| 06/11/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 38.961,26 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 38.961,26 DA NOTA 253416. |
| 06/11/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 172,52 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 172,52 DA NOTA 253421. |
| 06/11/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 30.000,17 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 30.000,17 DA NOTA 253416. |
| 06/11/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 779.225,29 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:13107/2025 |
| 06/11/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.450,41 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:13107/2025 |
| 06/11/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 172,52 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 172,52 DA NOTA 253420. |
| 06/11/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 132,84 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 132,84 DA NOTA 253420. |
| 06/11/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 3.450,41 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:13107/2025 |
| 06/11/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 41,40 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 41,40 DA NOTA 253421. |
| 10/11/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 30.000,17 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 40044OP: 239991 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF 29 A 32 - OF 4759/2025 |
| 10/11/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 12.417,11 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 1704, OP: 239991 A 239994 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF 29 A 32 - OF 4759/2025 |
| 10/11/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 132,84 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 40047OP: 239994 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF 29 A 32 - OF 4759/2025 |
| 10/11/2025 | PAGAMENTO | R$ 223.646,28 | SEM HISTÓRICO |
| 10/11/2025 | PAGAMENTO | R$ 700.913,16 | SEM HISTÓRICO |
| 10/11/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 9.572,41 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 40045OP: 239992 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF 29 A 32 - OF 4759/2025 |
| 10/11/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.103,65 | SEM HISTÓRICO |
| 10/11/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 51.738,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 1704, OP: 239991 A 239994 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF 29 A 32 - OF 4759/2025 |
| 10/11/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 132,84 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 40046OP: 239993 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF 29 A 32 - OF 4759/2025 |
| 10/11/2025 | PAGAMENTO | R$ 3.103,65 | SEM HISTÓRICO |
| 19/11/2025 | ESTORNO DE EMPENHO | R$ 1.591.057,74 | FICA ANULADO PARTE DO EMPENHO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA ÁS FLS. 85, CONSIDERANDO A NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DOS ITENS. PROCESSO: 12026/2025. |
| 27/11/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 6.592,04 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 262847 |
| 27/11/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 767.337,87 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 262844 |
| 27/11/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 6.592,04 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 262848 |
| 27/11/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 875.997,39 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 262845 |
| 10/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 253,79 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 253,79 DA NOTA 256071. |
| 10/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 10.511,97 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 10.511,97 DA NOTA 256068. |
| 10/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 79,10 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 79,10 DA NOTA 256071. |
| 10/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 79,10 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 79,10 DA NOTA 256072. |
| 10/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 38.366,89 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 38.366,89 DA NOTA 256066. |
| 10/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 43.799,87 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 43.799,87 DA NOTA 256068. |
| 10/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 329,60 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 329,60 DA NOTA 256072. |
| 10/12/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 6.592,04 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:13107/2025 |
| 10/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 253,79 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 253,79 DA NOTA 256072. |
| 10/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9.208,05 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 9.208,05 DA NOTA 256066. |
| 10/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 329,60 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 329,60 DA NOTA 256071. |
| 10/12/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 875.997,39 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:13107/2025 |
| 10/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 29.542,51 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 29.542,51 DA NOTA 256066. |
| 10/12/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 767.337,87 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:13107/2025 |
| 10/12/2025 | ESTORNO DE EMPENHO | R$ 72,25 | CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, POR SE TRATARA DE SALDO REMANESCENTE. PROCESSO 12026/2025 |
| 10/12/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 6.592,04 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS EMPRESA ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MATÉRIAS MÓVEIS LTDA.PROCESSO: 16084/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO:13107/2025 |
| 10/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 33.725,90 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 33.725,90 DA NOTA 256068. |
| 12/12/2025 | PAGAMENTO | R$ 787.959,65 | SEM HISTÓRICO |
| 12/12/2025 | PAGAMENTO | R$ 5.929,55 | SEM HISTÓRICO |
| 12/12/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 38.366,89 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 41028OP: 243212 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 33 A 36 - OF 5409/25 |
| 12/12/2025 | PAGAMENTO | R$ 5.929,55 | SEM HISTÓRICO |
| 12/12/2025 | PAGAMENTO | R$ 690.220,42 | SEM HISTÓRICO |
| 12/12/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 33.725,90 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 41036OP: 243213 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 33 A 36 - OF 5409/25 |
| 12/12/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 253,79 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 41039OP: 243215 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 33 A 36 - OF 5409/25 |
| 12/12/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 19.878,22 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 1704; OP: 243212 A 243215 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 33 A 36 - OF 5409/25 |
| 12/12/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 329,60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 41032OP: 243215 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 33 A 36 - OF 5409/25 |
| 12/12/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 253,79 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 41037OP: 243214 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 33 A 36 - OF 5409/25 |
| 12/12/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 329,60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 41030OP: 243214 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 33 A 36 - OF 5409/25 |
| 12/12/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 29.542,51 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 41035OP: 243212 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 33 A 36 - OF 5409/25 |
| 12/12/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 43.799,87 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 41029OP: 243213 - EMPENHO:6220/2025 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 13107/2025 _ NF: 33 A 36 - OF 5409/25 |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 6.682.369,64 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 24/03/2026. |