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Número:
35 - 2025
Emissão:
02/01/2025
Instituição:
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE
Tipo Compra:
PREGÃO NUMERO LICITAÇÃO : 12485/2023
Empenhado:
R$ 2.101.314,00
Anulado:
R$ 1.882.677,12
Liquidado:
R$ 218.636,88
Pago:
R$ 218.636,88
Resumo:
PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM GERAL PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PRÓPRIA DA AUTARQUIA. (LAVAGEM)
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 71 | EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES |
| Função | 26 | TRANSPORTE |
| Subfunção | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
| Programa | 85 | TRANSPORTE PÚBLICO |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 2318 | AQUISI. MANUTENÇÃO E MONITOR DA FROTA |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS SIMPLES | 1.00 | R$ 2.027.091,00 | R$ 2.027.091,00 |
| SERVIÇO DE POLIMENTO | 1.00 | R$ 74.223,00 | R$ 74.223,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | EMPENHO | R$ 2.101.314,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 114352/2025 PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM GERAL PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PRÓPRIA DA AUTARQUIA. (LAVAGEM) |
| 01/04/2025 | ESTORNO DE EMPENHO | R$ 1.050.657,00 | READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME OFICIO 027/2025/SEPCOF/GAB. |
| 24/06/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 27.030,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 247037 |
| 09/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 27.030,00 | PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM GERAL PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PRÓPRIA DA AUTARQUIA. (LAVAGEM) |
| 09/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 849,06 | REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NO VALOR 849,06 DA NOTA 240542. |
| 09/07/2025 | PAGAMENTO | R$ 25.841,32 | SEM HISTÓRICO |
| 09/07/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 339,62 | REFERENTE A IRRF SERV PJ NO VALOR 339,62 DA NOTA 240542. |
| 14/07/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 849,06 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 36913OP: 229661 |
| 01/08/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 39.909,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 250443 |
| 08/08/2025 | LANÇAMENTO GENÉRICO | R$ 1.946,16 | REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NO VALOR 1.946,16 DA NOTA 244731. |
| 08/08/2025 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.946,16 | REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NO VALOR 1.946,16 DA NOTA 244731. |
| 08/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.946,16 | REFERENTE A IRRF SERV PJ NO VALOR 1.946,16 DA NOTA 244731. |
| 08/08/2025 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.216,35 | REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NO VALOR 1.216,35 DA NOTA 244731. |
| 08/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.216,35 | REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NO VALOR 1.216,35 DA NOTA 244731. |
| 08/08/2025 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.216,35 | REFERENTE A IRRF SERV PJ NO VALOR 1.216,35 DA NOTA 244731. |
| 08/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.216,35 | REFERENTE A IRRF SERV PJ NO VALOR 1.216,35 DA NOTA 244731. |
| 08/08/2025 | LANÇAMENTO GENÉRICO | R$ 1.216,35 | REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NO VALOR 1.216,35 DA NOTA 244731. |
| 08/08/2025 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.946,16 | REFERENTE A IRRF SERV PJ NO VALOR 1.946,16 DA NOTA 244731. |
| 08/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.216,35 | REFERENTE A IRRF SERV PJ NO VALOR 1.216,35 DA NOTA 244731. |
| 08/08/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 39.909,00 | PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM GERAL PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PRÓPRIA DA AUTARQUIA. (LAVAGEM) |
| 08/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.946,16 | REFERENTE A IRRF SERV PJ NO VALOR 1.946,16 DA NOTA 244731. |
| 08/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.946,16 | REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NO VALOR 1.946,16 DA NOTA 244731. |
| 11/08/2025 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.946,16 | REFERENTE A IRRF SERV PJ NO VALOR 1.946,16 DA NOTA 244731. |
| 11/08/2025 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.216,35 | REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NO VALOR 1.216,35 DA NOTA 244731. |
| 19/08/2025 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 39.909,00 | PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM GERAL PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PRÓPRIA DA AUTARQUIA. (LAVAGEM) |
| 19/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.946,16 | REFERENTE A IRRF SERV PJ NO VALOR 1.946,16 DA NOTA 244731. |
| 19/08/2025 | PAGAMENTO | R$ 36.746,49 | SEM HISTÓRICO |
| 19/08/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.216,35 | REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NO VALOR 1.216,35 DA NOTA 244731. |
| 19/08/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 39.909,00 | PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM GERAL PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PRÓPRIA DA AUTARQUIA. (LAVAGEM) |
| 02/09/2025 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 23.373,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 254208 |
| 02/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.946,16 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 37937OP: 232626 - EMPENHO:35/2025 CGM : 376504 - COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 22168/2024 |
| 02/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 23.373,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 254208 |
| 02/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 23.373,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 254208 |
| 23/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.216,35 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 37937OP: 232626 |
| 24/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 715,50 | REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NO VALOR 715,50 DA NOTA 247721. |
| 24/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 23.373,00 | PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM GERAL PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PRÓPRIA DA AUTARQUIA. (LAVAGEM) |
| 24/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.144,80 | REFERENTE A IRRF SERV PJ NO VALOR 1.144,80 DA NOTA 247721. |
| 24/09/2025 | PAGAMENTO | R$ 21.512,70 | SEM HISTÓRICO |
| 26/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 715,50 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39005OP: 235948 |
| 26/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 27.666,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 256154 |
| 26/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 24.963,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 256148 |
| 17/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 911,07 | REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NO VALOR 911,07 DA NOTA 249665. |
| 17/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 24.963,00 | PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM GERAL PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PRÓPRIA DA AUTARQUIA. (LAVAGEM) |
| 17/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.457,71 | REFERENTE A IRRF SERV PJ NO VALOR 1.457,71 DA NOTA 249665. |
| 17/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.381,39 | REFERENTE A IRRF SERV PJ NO VALOR 1.381,39 DA NOTA 249660. |
| 17/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 863,37 | REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NO VALOR 863,37 DA NOTA 249660. |
| 17/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 27.666,00 | PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM GERAL PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PRÓPRIA DA AUTARQUIA. (LAVAGEM) |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 22.718,24 | SEM HISTÓRICO |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 25.297,22 | SEM HISTÓRICO |
| 30/10/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 863,37 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39667OP: 238203 |
| 30/10/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 911,07 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39665OP: 238193 |
| 07/11/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 29.733,00 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 260953 |
| 17/11/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.381,39 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39667OP: 238203 - EMPENHO:35/2025 CGM : 376504 - COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 22168/2024 |
| 17/11/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.457,71 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39665OP: 238193 - EMPENHO:/ CGM : - NUMERO DO PROCESSO: |
| 17/11/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.144,80 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39005OP: 235948 - EMPENHO:35/2025 CGM : 376504 - COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 22168/2024 |
| 27/11/2025 | PAGAMENTO | R$ 27.413,83 | SEM HISTÓRICO |
| 27/11/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.427,18 | REFERENTE A IRRF SERV PJ NO VALOR 1.427,18 DA NOTA 254218. |
| 27/11/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 891,99 | REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NO VALOR 891,99 DA NOTA 254218. |
| 27/11/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 29.733,00 | PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM GERAL PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PRÓPRIA DA AUTARQUIA. (LAVAGEM) |
| 01/12/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 891,99 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 40582OP: 241944 |
| 09/12/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 10.340,94 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 263913 |
| 09/12/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 35.621,94 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 263877 |
| 12/12/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.427,18 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 40582OP: 241944 - EMPENHO:35/2025 CGM : 376504 - COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 22168/2024 |
| 15/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.073,43 | REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NO VALOR 1.073,43 DA NOTA 257473. |
| 15/12/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 10.340,94 | PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM GERAL PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PRÓPRIA DA AUTARQUIA. (LAVAGEM) |
| 15/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 310,23 | REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN NO VALOR 310,23 DA NOTA 257472. |
| 15/12/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 35.621,94 | PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM GERAL PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PRÓPRIA DA AUTARQUIA. (LAVAGEM) |
| 15/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.717,49 | REFERENTE A IRRF SERV PJ NO VALOR 1.717,49 DA NOTA 257473. |
| 15/12/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 496,37 | REFERENTE A IRRF SERV PJ NO VALOR 496,37 DA NOTA 257472. |
| 16/12/2025 | PAGAMENTO | R$ 9.534,34 | SEM HISTÓRICO |
| 16/12/2025 | PAGAMENTO | R$ 32.831,02 | SEM HISTÓRICO |
| 18/12/2025 | ESTORNO DE EMPENHO | R$ 832.020,12 | ENCERRAMENTO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025, CONFORME EMAIL ENVIADO EM 15/12/2025 |
| 31/12/2025 | LANÇAMENTO GENÉRICO | R$ 1.946,16 | ACERTO CONTáBIL EFETUADO PARA CORREçãO DE ERRO DE IDENTIFICAçãO DO SISTEMA, CONFORME SOLICITAçãO DA PREFEITURA, FORMALIZADA POR E-MAIL. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 14/01/2026. |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 7.513,70 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 25/03/2026. |
| 31/12/2025 | LANÇAMENTO GENÉRICO | R$ 1.216,35 | ACERTO CONTáBIL EFETUADO PARA CORREçãO DE ERRO DE IDENTIFICAçãO DO SISTEMA, CONFORME SOLICITAçãO DA PREFEITURA, FORMALIZADA POR E-MAIL. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 14/01/2026. |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 218.636,88 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 25/03/2026. |
| 16/01/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 310,23 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 41263OP: 243745 |
| 16/01/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 496,37 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 41263OP: 243745 - EMPENHO:35/2025 CGM : 376504 - COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 22168/2024 |
| 16/01/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.717,49 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 41229OP: 243741 - EMPENHO:35/2025 CGM : 376504 - COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 22168/2024 |
| 16/01/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.073,43 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 41229OP: 243741 |