Empenho
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Número:
4 - 2024
Emissão:
02/01/2024
Instituição:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A
Tipo Compra:
NÃO APLICÁVEL
Empenhado:
R$ 101.207,70
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 101.207,70
Pago:
R$ 101.207,70
Resumo:
EMPENHO EXERCICIO 2024 - CONTRATO Nº 85/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAO DE PESSOAL NS AREAS DE APOIO ADMINISTRATIVO POR MEIO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 60 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 99 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA SANEMAR |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 2218 | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| RECEPCIONISTA | 1.00 | R$ 11.376,18 | R$ 11.376,18 |
| SERVIÇO DE MOTORISTA | 1.00 | R$ 56.277,27 | R$ 56.277,27 |
| SERVIÇO DE COPEIRAGEM | 1.00 | R$ 10.858,36 | R$ 10.858,36 |
| SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.00 | R$ 10.886,62 | R$ 10.886,62 |
| SERVIÇO DE PORTEIRO | 1.00 | R$ 11.809,27 | R$ 11.809,27 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | EMPENHO | R$ 101.207,70 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 100152/2024 EMPENHO EXERCICIO 2024 - CONTRATO Nº 85/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAO DE PESSOAL NS AREAS DE APOIO ADMINISTRATIVO POR MEIO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA |
| 27/03/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 417,48 | REFERENTE A IRRF SERV TERCE 1% NO VALOR 417,48 DA NOTA 193302. |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO | R$ 27.414,64 | SEM HISTÓRICO |
| 27/03/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 417,48 | REFERENTE A IRRF SERV TERCE 1% NO VALOR 417,48 DA NOTA 193277. |
| 27/03/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 27.832,12 | EMPENHO EXERCICIO 2024 - CONTRATO Nº 85/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAO DE PESSOAL NS AREAS DE APOIO ADMINISTRATIVO POR MEIO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA. PERÍODO DE REFERENCIA: 01/01/2024 A 31/01/2024. |
| 27/03/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 27.832,12 | EMPENHO EXERCICIO 2024 - CONTRATO Nº 85/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAO DE PESSOAL NS AREAS DE APOIO ADMINISTRATIVO POR MEIO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA. PERÍODO DE REFERENCIA: 01/02/2024 A 29/02/2024. |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO | R$ 27.414,64 | SEM HISTÓRICO |
| 03/04/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 834,96 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 25146OP: 184296 - EMPENHO:/ CGM : - NUMERO DO PROCESSO: |
| 09/05/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 27.832,12 | EMPENHO EXERCICIO 2024 - CONTRATO Nº 85/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAO DE PESSOAL NS AREAS DE APOIO ADMINISTRATIVO POR MEIO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA. PERÍODO DE REFERENCIA: 01/03/2024 A 31/03/2024. |
| 09/05/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 417,48 | REFERENTE A IRRF SERV TERCE 1% NO VALOR 417,48 DA NOTA 197480. |
| 10/05/2024 | PAGAMENTO | R$ 27.414,64 | SEM HISTÓRICO |
| 17/05/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 417,48 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 26246OP: 187593 - EMPENHO:/ CGM : - NUMERO DO PROCESSO: |
| 21/06/2024 | PAGAMENTO | R$ 15.902,25 | SEM HISTÓRICO |
| 21/06/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 17.711,34 | EMPENHO EXERCICIO 2024 - CONTRATO Nº 85/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAO DE PESSOAL NS AREAS DE APOIO ADMINISTRATIVO POR MEIO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA. PERÍODO DE REFERENCIA: 01/04/2024 A 30/04/2024. |
| 21/06/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 417,48 | REFERENTE A IRRF SERV TERCE 1% NO VALOR 417,48 DA NOTA 201352. |
| 21/06/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.391,61 | REFERENTE A ISS 3% NO VALOR 1.391,61 DA NOTA 201352. |
| 25/06/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 1.391,61 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 27427OP: 191471 - EMPENHO:/ CGM : - NUMERO DO PROCESSO: |
| 25/06/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 417,48 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 27427OP: 191471 |
| 31/12/2024 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 101.207,70 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |