Empenho
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Número:
347 - 2026
Emissão:
13/05/2026
Instituição:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A
Tipo Compra:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Empenhado:
R$ 393.039,16
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 393.039,16
Pago:
R$ 393.039,16
Resumo:
COMP EMP REF. 2º TERMO CONT DE Nº:01/24 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 60 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR |
| Função | 17 | SANEAMENTO |
| Subfunção | 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
| Programa | 118 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| Elemento | 344905100000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Projeto/Atividade | 1262 | CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO (1º DISTRITO) |
| Recurso | 8101 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COM |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.00 | R$ 393.039,16 | R$ 393.039,16 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | EMPENHO | R$ 393.039,16 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 137867/2026 COMP EMP REF. 2º TERMO CONT DE Nº:01/24 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
| 09/06/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 387.432,83 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 281791 |
| 12/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 93.411,52 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 93.411,52 DA NOTA 276186. |
| 12/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 97.303,67 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 97.303,67 DA NOTA 276186. |
| 12/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 90.492,41 | REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL NO VALOR 90.492,41 DA NOTA 276186. |
| 12/06/2026 | PAGAMENTO | R$ 38.112,66 | SEM HISTÓRICO |
| 12/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 68.112,57 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 68.112,57 DA NOTA 276186. |
| 12/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 387.432,83 | COMP EMP REF. 2º TERMO CONT DE Nº:01/24 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOPERÍODO: 01/05/2026 A 31/05/2026. |
| 18/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 68.112,57 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 8101, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46288OP: 259964 |
| 18/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 93.411,52 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 8101, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46288OP: 259964 |
| 18/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 97.303,67 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 8101, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46288OP: 259964 |
| 18/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 90.492,41 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 8101, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46288OP: 259964 - EMPENHO:347/2026 CGM : 296449 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI NUMERO DO PROCESSO: 8298/2024 |
| 22/07/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 5.606,33 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 285942 |
| 24/07/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 5.606,33 | COMP EMP REF. 2º TERMO CONT DE Nº:01/24 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PERÍODO DE JUNHO/2026. |
| 24/07/2026 | PAGAMENTO | R$ 5.606,33 | SEM HISTÓRICO |