Empenho
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Número:
362 - 2024
Emissão:
02/01/2024
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
NÃO APLICÁVEL
Empenhado:
R$ 3.969.810,00
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 3.969.810,00
Pago:
R$ 3.969.810,00
Resumo:
COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024- TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O CONTRATO Nº 404/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. PROCESSO 20197/2023
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Função | 12 | EDUCACAO |
| Subfunção | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa | 8 | EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL |
| Elemento | 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Projeto/Atividade | 2127 | PROJ PEDAGÓGICOS E SÓCIO-EDUCACIONAIS |
| Recurso | 238 | ROYALTIES E P.E. DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILA | 29406.00 | R$ 135,00 | R$ 3.969.810,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | EMPENHO | R$ 3.969.810,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 100869/2024 COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024- TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O CONTRATO Nº 404/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. PROCESSO 20197/2023 |
| 16/05/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 62.100,00 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024- TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O CONTRATO Nº 404/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. PROCESSO 20197/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9865/2024. |
| 16/05/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 1.220.670,00 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024- TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O CONTRATO Nº 404/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. PROCESSO 20197/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9865/2024. |
| 16/05/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 695.385,00 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024- TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O CONTRATO Nº 404/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. PROCESSO 20197/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9865/2024. |
| 16/05/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 267.300,00 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024- TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O CONTRATO Nº 404/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. PROCESSO 20197/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9865/2024. |
| 16/05/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 8.344,62 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 8.344,62 DA NOTA 197363. |
| 16/05/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 3.915,54 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 3.915,54 DA NOTA 197790. |
| 16/05/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 745,20 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 745,20 DA NOTA 197381. |
| 16/05/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 14.648,04 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 14.648,04 DA NOTA 197383. |
| 16/05/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 234.090,00 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024- TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O CONTRATO Nº 404/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. PROCESSO 20197/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9865/2024. |
| 16/05/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 56,70 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 56,70 DA NOTA 197347. |
| 16/05/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.852,14 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 7.852,14 DA NOTA 197348. |
| 16/05/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 3.207,60 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 3.207,60 DA NOTA 197358. |
| 16/05/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 4.725,00 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024- TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O CONTRATO Nº 404/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. PROCESSO 20197/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9865/2024. |
| 16/05/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 654.345,00 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024- TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O CONTRATO Nº 404/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. PROCESSO 20197/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9865/2024. |
| 21/05/2024 | PAGAMENTO | R$ 646.492,86 | SEM HISTÓRICO |
| 21/05/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 7.852,14 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 238, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 26407OP: 188139 - EMPENHO:362/2024 CGM : 338702 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA NUMERO DO PROCESSO: 9865/2024 - OF 2512/24 |
| 21/05/2024 | PAGAMENTO | R$ 264.092,40 | SEM HISTÓRICO |
| 21/05/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 3.915,54 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 238, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 26416OP: 188176 - EMPENHO:362/2024 CGM : 338702 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA NUMERO DO PROCESSO: 9865/2024 - OF 2512/24 |
| 21/05/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 8.344,62 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 238, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 26410OP: 188151 - EMPENHO:362/2024 CGM : 338702 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA NUMERO DO PROCESSO: 9865/2024 - OF 2512/24 |
| 21/05/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 3.207,60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 238, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 26409OP: 188148 - EMPENHO:362/2024 CGM : 338702 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA NUMERO DO PROCESSO: 9865/2024 - OF 2512/24 |
| 21/05/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 745,20 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 238, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 26413OP: 188165 - EMPENHO:362/2024 CGM : 338702 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA NUMERO DO PROCESSO: 9865/2024 - OF 2512/24 |
| 21/05/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 14.648,04 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 238, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 26414OP: 188166 - EMPENHO:362/2024 CGM : 338702 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA NUMERO DO PROCESSO: 9865/2024 - OF 2512/24 |
| 21/05/2024 | PAGAMENTO | R$ 4.668,30 | SEM HISTÓRICO |
| 21/05/2024 | PAGAMENTO | R$ 61.354,80 | SEM HISTÓRICO |
| 21/05/2024 | PAGAMENTO | R$ 230.174,46 | SEM HISTÓRICO |
| 21/05/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 56,70 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 238, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 26406OP: 188138 - EMPENHO:362/2024 CGM : 338702 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA NUMERO DO PROCESSO: 9865/2024 - OF 2512/24 |
| 21/05/2024 | PAGAMENTO | R$ 687.040,38 | SEM HISTÓRICO |
| 21/05/2024 | PAGAMENTO | R$ 1.206.021,96 | SEM HISTÓRICO |
| 18/06/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 31.050,00 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024- TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O CONTRATO Nº 404/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. PROCESSO 20197/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9865/2024. |
| 18/06/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 738.990,00 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024- TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O CONTRATO Nº 404/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. PROCESSO 20197/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9865/2024. |
| 18/06/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 8.867,88 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 8.867,88 DA NOTA 201228. |
| 18/06/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 61.155,00 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024- TRATA-SE DE COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA O CONTRATO Nº 404/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. PROCESSO 20197/2023. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9865/2024. |
| 18/06/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 733,86 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 733,86 DA NOTA 201233. |
| 24/06/2024 | PAGAMENTO | R$ 730.122,12 | SEM HISTÓRICO |
| 24/06/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 733,86 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 238, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 27377OP: 191323 - EMPENHO:362/2024 CGM : 338702 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA NUMERO DO PROCESSO: 9865/2024. OF 3139/2024 |
| 24/06/2024 | PAGAMENTO | R$ 31.050,00 | SEM HISTÓRICO |
| 24/06/2024 | PAGAMENTO | R$ 60.421,14 | SEM HISTÓRICO |
| 24/06/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 8.867,88 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 238, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 27374OP: 191318 - EMPENHO:362/2024 CGM : 338702 - WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA NUMERO DO PROCESSO: 9865/2024. OF 3139/2024 |
| 31/12/2024 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 3.969.810,00 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |