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Número:
79 - 2023
Emissão:
02/01/2023
Instituição:
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MARICA
Tipo Compra:
NÃO APLICÁVEL
Empenhado:
R$ 10.000,00
Anulado:
R$ 5.134,30
Liquidado:
R$ 4.865,70
Pago:
R$ 4.865,70
Resumo:
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 38 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 68 | OPERACIONALIZAÇÃO DA CODEMAR |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 2223 | MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR |
| Recurso | 100 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| TARIFAS BANCARIAS | 1.00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | EMPENHO | R$ 10.000,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 88814/2023 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS |
| 06/02/2023 | LIQUIDAÇÃO | R$ 524,80 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS |
| 07/02/2023 | PAGAMENTO | R$ 524,80 | SEM HISTÓRICO |
| 07/03/2023 | LIQUIDAÇÃO | R$ 575,70 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS |
| 16/03/2023 | LIQUIDAÇÃO | R$ 79,20 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO | R$ 79,20 | SEM HISTÓRICO |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO | R$ 575,70 | SEM HISTÓRICO |
| 11/04/2023 | LIQUIDAÇÃO | R$ 431,00 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS |
| 26/04/2023 | PAGAMENTO | R$ 431,00 | SEM HISTÓRICO |
| 11/05/2023 | PAGAMENTO | R$ 339,10 | SEM HISTÓRICO |
| 11/05/2023 | LIQUIDAÇÃO | R$ 339,10 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS |
| 13/06/2023 | LIQUIDAÇÃO | R$ 312,10 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS |
| 16/06/2023 | PAGAMENTO | R$ 312,10 | SEM HISTÓRICO |
| 05/07/2023 | LIQUIDAÇÃO | R$ 355,70 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS |
| 05/07/2023 | PAGAMENTO | R$ 355,70 | SEM HISTÓRICO |
| 04/08/2023 | LIQUIDAÇÃO | R$ 331,10 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS |
| 08/08/2023 | PAGAMENTO | R$ 331,10 | SEM HISTÓRICO |
| 06/09/2023 | LIQUIDAÇÃO | R$ 297,70 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS |
| 13/09/2023 | PAGAMENTO | R$ 297,70 | SEM HISTÓRICO |
| 11/10/2023 | LIQUIDAÇÃO | R$ 315,80 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS |
| 20/10/2023 | PAGAMENTO | R$ 315,80 | SEM HISTÓRICO |
| 13/11/2023 | LIQUIDAÇÃO | R$ 403,40 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS |
| 23/11/2023 | PAGAMENTO | R$ 403,40 | SEM HISTÓRICO |
| 07/12/2023 | LIQUIDAÇÃO | R$ 387,40 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO | R$ 387,40 | SEM HISTÓRICO |
| 31/12/2023 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 4.353,00 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| 31/12/2023 | ENCERRAMENTO DE VALORES A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO | R$ 5.647,00 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| 31/12/2023 | INSCRIÇÃO DE RPNP A LIQUIDAR - DO EXERCICIO | R$ 5.647,00 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| 08/01/2024 | LIQUIDAÇÃO RP | R$ 512,70 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS |
| 11/01/2024 | PAGAMENTO RP NAO PROC | R$ 512,70 | SEM HISTÓRICO |
| 29/01/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPNP INSCRITOS NO EX. ANTERIOR | R$ 5.647,00 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE RPNP DO EXERCÍCIO DE 2024 |
| 29/01/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPNP INSCRITOS NO EX. ANTERIOR | R$ 5.647,00 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE RPNP DO EXERCÍCIO DE 2024 |
| 13/05/2024 | ESTORNO RP NÃO PROCESSADO | R$ 5.134,30 | ANULAÇÃO DE SALDO ESTIMADO EM RP NÃO EXECUTADO NO EXERCÍCIO. |
| 31/12/2024 | ENCERRAMENTO DOS RPNP PAGOS NO EXERCÍCIO | R$ 512,70 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| 31/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPNP DE EX. ANTERIORES | R$ 5.647,00 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| 31/12/2024 | ENCERRAMENTO DOS RPNP CANCELADOS NO EXERCICIO | R$ 5.134,30 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| 19/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPNP INSCRITOS NO EX. ANTERIOR | R$ 5.647,00 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE RPNP DO EXERCÍCIO DE 2025 |
| 19/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPNP INSCRITOS NO EX. ANTERIOR | R$ 5.647,00 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE RPNP DO EXERCÍCIO DE 2025 |