Empenho
Início
Voltar
Número:
3379 - 2025
Emissão:
10/02/2025
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Empenhado:
R$ 2.435.974,52
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 2.435.974,52
Pago:
R$ 2.435.974,52
Resumo:
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 118/2020. SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO. PROCESSO Nº 3921/2020.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Função | 12 | EDUCACAO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 8 | EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL |
| Elemento | 333903700000000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
| Projeto/Atividade | 2124 | MANUTENÇÃO E OPERAC. - EDUCAÇÃO |
| Recurso | 100 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE PORTARIA | 1.00 | R$ 1.222.560,30 | R$ 1.222.560,30 |
| SERVIÇO DE PORTARIA | 1.00 | R$ 1.213.414,22 | R$ 1.213.414,22 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | EMPENHO | R$ 2.435.974,52 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 119582/2025 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 118/2020. SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO. PROCESSO Nº 3921/2020. |
| 05/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 1.521.372,47 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 254565 |
| 11/09/2025 | ESTORNO DE CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 1.521.372,47 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 254565 |
| 11/09/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 1.521.372,47 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 255057 |
| 22/09/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 1.521.372,47 | PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 118/2020. SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO. PROCESSO Nº 3921/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO:6844/2020 |
| 22/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 167.350,97 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 167.350,97 DA NOTA 248502. |
| 22/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 76.068,62 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 76.068,62 DA NOTA 248502. |
| 22/09/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 73.025,88 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 73.025,88 DA NOTA 248502. |
| 25/09/2025 | PAGAMENTO | R$ 1.204.927,00 | SEM HISTÓRICO |
| 25/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 167.350,97 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 100, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39020OP: 235767 - EMPENHO:3379/2025 CGM : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 6844/2020 _ NF: 6292 - OF 4051/25 |
| 25/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 73.025,88 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 100, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39019OP: 235767 - EMPENHO:3379/2025 CGM : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 6844/2020 _ NF: 6292 - OF 4051/25 |
| 25/09/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 76.068,62 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 100, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39018OP: 235767 - EMPENHO:3379/2025 CGM : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 6844/2020 _ NF: 6292 - OF 4051/25 |
| 07/10/2025 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 914.602,05 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 257336 |
| 10/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 76.025,49 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 76.025,49 DA NOTA 250726. |
| 10/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 914.602,05 | PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 118/2020. SERVIÇO DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO. PROCESSO Nº 3921/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO 6844/2020 |
| 10/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 167.256,09 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 167.256,09 DA NOTA 250726. |
| 10/10/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 72.984,47 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 72.984,47 DA NOTA 250726. |
| 15/10/2025 | PAGAMENTO | R$ 598.336,00 | SEM HISTÓRICO |
| 15/10/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 76.025,49 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 100, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39545OP: 237557 - EMPENHO:3379/2025 CGM : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 6844/2020 _ NF: 6328 - OF 4417/25 |
| 15/10/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 72.984,47 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 100, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39546OP: 237557 - EMPENHO:3379/2025 CGM : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 6844/2020 _ NF: 6328 - OF 4417/25 |
| 15/10/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 167.256,09 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 100, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 39547OP: 237557 - EMPENHO:3379/2025 CGM : 227973 - ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 6844/2020 _ NF: 6328 - OF 4417/25 |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 2.435.974,52 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 24/03/2026. |