Empenho
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Número:
3344 - 2024
Emissão:
18/06/2024
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
PREGÃO NUMERO LICITAÇÃO : 6311/2021
Empenhado:
R$ 1.956.676,61
Anulado:
R$ 994.345,04
Liquidado:
R$ 962.331,57
Pago:
R$ 962.331,57
Resumo:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE. PROCESSO: 6311/2021.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 23 | SECRETARIA DE TRANSPORTE |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
| Programa | 66 | PROGRAMA DE DESENVOLV. DO TRANSPORTE |
| Elemento | 333903400000000 | OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTRATO TERCEIRIZ |
| Projeto/Atividade | 2380 | POSTURAS E ORDENAMENTO DO SOLO |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE SUPERVISOR | 1.00 | R$ 408.132,61 | R$ 408.132,61 |
| SERVIÇOS DE INSPETOR DE SERVIÇO | 1.00 | R$ 1.548.544,00 | R$ 1.548.544,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | EMPENHO | R$ 1.956.676,61 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 106943/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE. PROCESSO: 6311/2021. |
| 30/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.374,83 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 2.374,83 DA NOTA 207492. |
| 30/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 5.442,32 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 5.442,32 DA NOTA 207492. |
| 30/08/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 2.473,78 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 2.473,78 DA NOTA 207492. |
| 30/08/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 49.475,67 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE. PROCESSO: 6311/2021. PROCESSO DE PAGAMENTO 18223/2024 |
| 05/09/2024 | PAGAMENTO | R$ 39.184,74 | SEM HISTÓRICO |
| 05/09/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 2.473,78 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 29291OP: 198092 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 51966 - OF 4501/24 |
| 05/09/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 5.442,32 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 29293OP: 198092 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 51966 - OF 4501/24 |
| 05/09/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 2.374,83 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 29292OP: 198092 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 51966 - OF 4501/24 |
| 01/10/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 6.735,03 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 6.735,03 DA NOTA 210484. |
| 01/10/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 140.313,16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE. PROCESSO: 6311/2021. PROCESSO DE PAGAMENTO 18223/2024 |
| 01/10/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.015,66 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 7.015,66 DA NOTA 210484. |
| 01/10/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 15.434,45 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 15.434,45 DA NOTA 210484. |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO | R$ 111.128,02 | SEM HISTÓRICO |
| 04/10/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 6.735,03 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 30064OP: 200827 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 52052 - OF 5054/24 |
| 04/10/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 15.434,45 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 30065OP: 200827 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 52052 - OF 5054/24 |
| 04/10/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 7.015,66 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 30063OP: 200827 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 52052 - OF 5054/24 |
| 08/11/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.356,78 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 7.356,78 DA NOTA 212491. |
| 08/11/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 153.266,20 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE. PROCESSO: 6311/2021. PROCESSO DE PAGAMENTO 18223/2024 |
| 08/11/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 7.663,31 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 7.663,31 DA NOTA 212491. |
| 08/11/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 16.859,28 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 16.859,28 DA NOTA 212491. |
| 18/11/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 7.356,78 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 31066OP: 204414 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 52136 - OF 5643/2 |
| 18/11/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 16.859,28 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 31067OP: 204414 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 52136 - OF 5643/2 |
| 18/11/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 7.663,31 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 31065OP: 204414 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 52136 - OF 5643/24 |
| 18/11/2024 | PAGAMENTO | R$ 121.386,83 | SEM HISTÓRICO |
| 02/12/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 10.060,41 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 10.060,41 DA NOTA 216164. |
| 02/12/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 10.479,60 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 10.479,60 DA NOTA 216164. |
| 02/12/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 209.591,95 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE. PROCESSO: 6311/2021. PROCESSO DE PAGAMENTO 18223/2024 |
| 02/12/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 23.055,11 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 23.055,11 DA NOTA 216164. |
| 03/12/2024 | ESTORNO DE EMPENHO | R$ 792.568,19 | CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO POR SE TRATAR DE SALDO REMANESCENTE BEM COMO O ART. 6º DO DECRETO Nº 1.541 DE 04 DE OUTUBRO 2024, ALTERADO PELO DECRETO Nº 1.553 DE 25 DE OUTUBRO DE 2024 QUE DISPÕE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PROCESSO 6311/2021 |
| 05/12/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 10.479,60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 31604OP: 206269 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 52218 - OF 5995/24 |
| 05/12/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 10.060,41 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 31605OP: 206269 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 52218 - OF 5995/24 |
| 05/12/2024 | PAGAMENTO | R$ 165.996,83 | SEM HISTÓRICO |
| 05/12/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 23.055,11 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 31606OP: 206269 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 52218 - OF 5995/24 |
| 16/12/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 24.581,08 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 24.581,08 DA NOTA 218374. |
| 16/12/2024 | LIQUIDAÇÃO | R$ 223.464,32 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE. PROCESSO: 6311/2021. PROCESSO DE PAGAMENTO 18223/2024 |
| 16/12/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 11.173,22 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 11.173,22 DA NOTA 218374. |
| 16/12/2024 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 10.726,29 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 10.726,29 DA NOTA 218374. |
| 18/12/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 11.173,22 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 32155OP: 207745 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 52317 - OF 6377/24 |
| 18/12/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 10.726,29 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 32156OP: 207745 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 52317 - OF 6377/24 |
| 18/12/2024 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 24.581,08 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 32157OP: 207745 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 52317 - OF 6377/24 |
| 18/12/2024 | PAGAMENTO | R$ 176.983,73 | SEM HISTÓRICO |
| 31/12/2024 | INSCRIÇÃO DE RPNP A LIQUIDAR - DO EXERCICIO | R$ 387.997,12 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| 31/12/2024 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 776.111,30 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| 31/12/2024 | ENCERRAMENTO DE VALORES A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO | R$ 387.997,12 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |
| 14/01/2025 | ESTORNO RP NÃO PROCESSADO | R$ 201.776,85 | CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONSIDERANDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E NÃO UTILIZAÇÃO DOS SALDOS. PROCESSO 6311/2021 |
| 19/02/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP | R$ 11.173,22 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 11.173,22 DA NOTA 220880. |
| 19/02/2025 | LIQUIDAÇÃO RP | R$ 186.220,27 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE. PROCESSO: 6311/2021. PROCESSO DE PAGAMENTO 18223/2024 |
| 19/02/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP | R$ 24.581,08 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 24.581,08 DA NOTA 220880. |
| 19/02/2025 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - RPNP | R$ 10.726,29 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 10.726,29 DA NOTA 220880. |
| 25/02/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 24.581,08 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 33706OP: 216439 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 52378 - OF 0500/25. |
| 25/02/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 11.173,22 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 33704OP: 216439 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 52378 - OF 0500/25. |
| 25/02/2025 | PAGAMENTO RP NAO PROC | R$ 139.739,68 | SEM HISTÓRICO |
| 25/02/2025 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 10.726,29 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 33707OP: 216439 - EMPENHO:3344/2024 CGM : 373966 - ECO RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA NUMERO DO PROCESSO: 18223/2024 _ NF: 52378 - OF 0500/25. |
| 04/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPNP INSCRITOS NO EX. ANTERIOR | R$ 387.997,12 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE RPNP DO EXERCÍCIO DE 2025 |
| 04/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPNP INSCRITOS NO EX. ANTERIOR | R$ 387.997,12 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE RPNP DO EXERCÍCIO DE 2025 |
| 31/12/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RPNP DE EX. ANTERIORES | R$ 387.997,12 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 24/03/2026. |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DOS RPNP PAGOS NO EXERCÍCIO | R$ 186.220,27 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 24/03/2026. |
| 31/12/2025 | ENCERRAMENTO DOS RPNP CANCELADOS NO EXERCICIO | R$ 201.776,85 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. MOVIMENTO REFERENTE AJUSTE EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, EXECUTADO EM 24/03/2026. |