Empenho
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Número:
170 - 2026
Emissão:
20/01/2026
Instituição:
SOMAR
Tipo Compra:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Empenhado:
R$ 962.579,84
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 428.448,00
Pago:
R$ 428.448,00
Resumo:
2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2024 - ATA RP 141/2023 - PP 57/2023 - PA 12632/2023. LOCAÇÃO DE GERADORES E SERVIÇO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO. PROCESSO: 1385/2024.
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 63 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 84 | PROGRAMA DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIV |
| Elemento | 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ |
| Projeto/Atividade | 2408 | MANUTENÇÃO E OPERAC DAS ATIV ADM - SOMAR |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.00 | R$ 962.579,84 | R$ 962.579,84 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | EMPENHO | R$ 962.579,84 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 133156/2026 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2024 - ATA RP 141/2023 - PP 57/2023 - PA 12632/2023. LOCAÇÃO DE GERADORES E SERVIÇO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO. PROCESSO: 1385/2024. |
| 25/02/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 85.689,60 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 271477 |
| 24/03/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 85.689,60 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 274277 |
| 20/05/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 85.689,60 | 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2024 - ATA RP 141/2023 - PP 57/2023 - PA 12632/2023. LOCAÇÃO DE GERADORES E SERVIÇO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO. PROCESSO: 1385/2024. PROCESSO DE PAGAMENTO 7509/2024. |
| 20/05/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 85.689,60 | 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2024 - ATA RP 141/2023 - PP 57/2023 - PA 12632/2023. LOCAÇÃO DE GERADORES E SERVIÇO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO. PROCESSO: 1385/2024. PROCESSO DE PAGAMENTO 7509/2024. |
| 20/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 5.952,83 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 5.952,83 DA NOTA 264804. |
| 20/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 6.200,87 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 6.200,87 DA NOTA 264804. |
| 20/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 6.200,87 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 6.200,87 DA NOTA 268077. |
| 20/05/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 5.952,83 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 5.952,83 DA NOTA 268077. |
| 22/05/2026 | PAGAMENTO | R$ 73.535,90 | SEM HISTÓRICO |
| 22/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 18.645,14 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45542OP: 257866 - EMPENHO:20/2026 CGM : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 7509/2024 |
| 22/05/2026 | PAGAMENTO | R$ 73.535,90 | SEM HISTÓRICO |
| 22/05/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 17.899,32 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45541OP: 257866 - EMPENHO:20/2026 CGM : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 7509/2024 |
| 29/05/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 85.689,60 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 281204 |
| 29/05/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 85.689,60 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 281198 |
| 23/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 5.952,83 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 5.952,83 DA NOTA 275460. |
| 23/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 6.200,87 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 6.200,87 DA NOTA 275450. |
| 23/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 6.200,87 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 6.200,87 DA NOTA 275460. |
| 23/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 85.689,60 | 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2024 - ATA RP 141/2023 - PP 57/2023 - PA 12632/2023. LOCAÇÃO DE GERADORES E SERVIÇO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO. PROCESSO: 1385/2024. PROCESSO DE PAGAMENTO 7509/2024. |
| 23/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 5.952,83 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 5.952,83 DA NOTA 275450. |
| 23/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 85.689,60 | 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2024 - ATA RP 141/2023 - PP 57/2023 - PA 12632/2023. LOCAÇÃO DE GERADORES E SERVIÇO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO. PROCESSO: 1385/2024. PROCESSO DE PAGAMENTO 7509/2024. |
| 26/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 12.401,74 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46471OP: 260845 - EMPENHO:170/2026 CGM : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 7509/2024 |
| 26/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 11.905,66 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46470OP: 260841 - EMPENHO:170/2026 CGM : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 7509/2024 |
| 26/06/2026 | PAGAMENTO | R$ 73.535,90 | SEM HISTÓRICO |
| 26/06/2026 | PAGAMENTO | R$ 73.535,90 | SEM HISTÓRICO |
| 06/07/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 85.689,60 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 284462 |
| 14/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 5.952,83 | REFERENTE A IRRF FORNECEDORES NO VALOR 5.952,83 DA NOTA 278744. |
| 14/07/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 85.689,60 | 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2024 - ATA RP 141/2023 - PP 57/2023 - PA 12632/2023. LOCAÇÃO DE GERADORES E SERVIÇO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO. PROCESSO: 1385/2024. PROCESSO DE PAGAMENTO 7509/2024. |
| 14/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 6.200,87 | REFERENTE A ISS FORNECEDORES NO VALOR 6.200,87 DA NOTA 278744. |
| 15/07/2026 | PAGAMENTO | R$ 73.535,90 | SEM HISTÓRICO |
| 15/07/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 6.200,87 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 47016OP: 262828 - EMPENHO:170/2026 CGM : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 7509/2024 |
| 24/07/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 5.952,83 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 47252OP: 262828 - EMPENHO:170/2026 CGM : 290746 - INOVA INFRAESTRUTURA LTDA NUMERO DO PROCESSO: 7509/2024 |
| 31/08/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 85.689,60 | LAN?AMENTO EM LIQUIDA??O DA ORDEM DE COMPRA 290703 |