Empenho
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Número:
59 - 2020
Emissão:
30/04/2020
Instituição:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S A
Tipo Compra:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Empenhado:
R$ 8.800,00
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 8.800,00
Pago:
R$ 8.800,00
Resumo:
SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE BÁSICA E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES GOVERNAMENTAIS ACERCA DA PREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO CORONA VÍRUS (COVID 19) E MATERIAIS BÁSICOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SANEMAR .
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 60 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR |
| Função | 4 | ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Programa | 1 | PROGRAMA DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIV |
| Elemento | 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Projeto/Atividade | 2218 | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES |
| Recurso | 100 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO - MAT. DE CONSUMO | 1.00 | R$ 8.800,00 | R$ 8.800,00 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 30/04/2020 | LIQUIDAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 8.800,00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE BÁSICA E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES GOVERNAMENTAIS ACERCA DA PREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO CORONA VÍRUS (COVID 19) E MATERIAIS BÁSICOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SANEMAR . |
| 30/04/2020 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 8.800,00 | CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
| 30/04/2020 | PAGAMENTO | R$ 8.800,00 | REF LANÇAMENTO CONTÁBIL REALIZADO NO EVENTO 5-PAGAMENTO EM 2020-04-30 |
| 30/04/2020 | EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS | R$ 8.800,00 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 66642/2020 SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE HIGIENE BÁSICA E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES GOVERNAMENTAIS ACERCA DA PREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO CORONA VÍRUS (COVID 19) E MATERIAIS BÁSICOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA SANEMAR . |
| 17/12/2020 | ESTORNO PREST DE CONTAS SUP DE FUNDOS | R$ 7.095,01 | AGUARDANDO JUSTIFICATIVAS/ESCLARECIMENTOS EVIDENCIADOS NO PARECER DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA SUP DE CONTROLE INTERNO. |
| 17/12/2020 | PRESTAÇÃO DE CONTAS SUP. DE FUNDOS | R$ 7.095,01 | 1.\TSOLICITAMOS QUE O PROCESSO SEJA DEVIDAMENTE AUTUADO (OBS.: NÃO CONSTA NO PROCESSO NENHUMA FOLHA DEVIDAMENTE AUTUADA, FATO QUE AFETA A LISURA PROCESSUAL, POR CONSEGUINTE, PREJUDICANDO NA ANÁLISE DO PRESENTE). CABE SALIENTAR QUE QUALQUER DOCUMENTO ENCARTADO APÓS A DATA DESSA ANÁLISE NÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE INTERNO; \R\N2.\TOBSERVAR O PRAZO PREVISTO NO ART. 19 DA LEI Nº 2.494/2013,ONDE FOI VERIFICADO QUE O PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI ULTRAPASSADO, CONFORME ANÁLISE NO CORPO DESTE PARECER. SENDO ASSIM, SOLICITAMOS QUE SEJA JUSTIFICADO O ATRASO, CONTUDO A CITADA PENDÊNCIA NÃO SERÁ IMPEDITIVO PARA APROVAÇÃO DA DESPESA (RESSALVA Nº 1); \R\N3.\T ATESTAR DEVIDAMENTE OS COMPROVANTES DAS DESPESAS REALIZADAS ÀS FLS. 9/55, TENDO EM VISTA QUE FOI VERIFICADO O CUMPRIMENTO PARCIAL DO ART. 21, INC. IV DA LEI Nº2.494/2013;\R\N4.\TJUSTIFICAR O PRAZO INTEMPESTIVO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO ÀS FLS. 56 (RESSALVA Nº 2);\R\N5.\TNÃO CONSTA O NOME DO RESPONSÁVEL E A IDENTIFICAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO SALDO QUE FOI RESTITUÍDO. SENDO ASSIM, SOLICITAMOS A JUSTIFICATIVA E REPARAÇÃO DA PENDÊNCIA APONTADA;\R\N6.\TAPRESENTAR AO PROCESO O EXTRATO BANCÁRIO NO INTUITO DE COMPROVAR A ENTRADA DO VALOR NA CONTA DA SANEMAR;\R\N7.\TO SETOR RESPONSÁVEL DEVERÁ ESCLARECER SE O COMPRADOR (SANEMAR) É CONTRIBUINTE DO ICMS, NO INTUITO DE ATESTAR O RECOLHIMENTO DA DIFAL APRESENTADA AOS AUTOS; \R\N8.\TJUSTIFICAR A NÃO UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CONCEDIDOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE BÁSICA E DE LIMPEZA, CONFORME A FINALIDADE DESCRITA NA REQUISIÇÃO; \R\N9.\TJUSTIFICAR OS PAGAMENTOS DOS BOLETOS COM CHEQUE;\R\N10.\TAPRESENTAR O RECIBO REF. AO CREDOR N.A. MAGALHAES (NF 957), VLR R$ 700,00 (FLS. 43) DEVIDAMENTE AUTENTICADO;\R\N11.\TCOMPROVANTE. ENTREGA ÀS FLS. 34 NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADO; \R\N12.\TESCLARECER A DIVERGÊNCIA DO QUANTITATIVO ENTREGUE ÀS FLS. 22 (NOTA FISCAL) E O COMPROVANTE DE ENTREGA ÀS FLS.25/34;\R\N13.\TJUSTIFICAR A AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DOS SEGUINTES ITENS: CORDÃO DIGITAL COM MOSQUETINHO NA PONTA, BLOCO ESTRUTURAL E CARIMBOS AUTOMÁTICOS; \R\N14.\TSOLICITAMOS QUE SEJA REALIZADO O LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO E MATERIAL DE CONSUMO NO SISTÉMA E-CIDADE . |
| 31/12/2020 | ENCERRAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESA | R$ 8.800,00 | LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. |