Empenho
Início
Voltar
Número:
798 - 2026
Emissão:
29/01/2026
Instituição:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
Tipo Compra:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Empenhado:
R$ 7.249.998,32
Anulado:
R$ 0,00
Liquidado:
R$ 6.719.134,39
Pago:
R$ 6.719.134,39
Resumo:
USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026
Dotação:
| Tipo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| Órgão | 76 | SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Função | 16 | HABITAÇÃO |
| Subfunção | 482 | HABITAÇÃO URBANA |
| Programa | 94 | MORADIA LEGAL E ENDEREÇO CERTO |
| Elemento | 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Projeto/Atividade | 1257 | MELHORIAS HABITACIONAIS |
| Recurso | 206 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Itens:
| Descrição | Quantidade | Valor Und | Valor Total |
|---|---|---|---|
| MELHORIAS HABITACIONAIS | 1.00 | R$ 3.472.432,80 | R$ 3.472.432,80 |
| MELHORIAS HABITACIONAIS | 1.00 | R$ 3.472.432,80 | R$ 3.472.432,80 |
| MELHORIAS HABITACIONAIS | 1.00 | R$ 152.566,36 | R$ 152.566,36 |
| MELHORIAS HABITACIONAIS | 1.00 | R$ 152.566,36 | R$ 152.566,36 |
Movimentações:
| Data | Tipo | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | EMPENHO | R$ 7.249.998,32 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 133867/2026 USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026 |
| 24/02/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 122.431,91 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 270713 |
| 24/02/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 406.630,61 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 270712 |
| 24/02/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 349.506,75 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 270711 |
| 24/02/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 122.431,91 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 270714 |
| 11/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 122.431,91 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO 3233/2026 |
| 11/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.469,18 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 1.469,18 DA NOTA 263990. |
| 11/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 1.469,18 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 1.469,18 DA NOTA 263994. |
| 11/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 4.879,57 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 4.879,57 DA NOTA 263991. |
| 11/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 13.456,01 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 13.456,01 DA NOTA 263989. |
| 11/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 17.475,34 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 17.475,34 DA NOTA 263989. |
| 11/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 4.194,08 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 4.194,08 DA NOTA 263989. |
| 11/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 6.121,60 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 6.121,60 DA NOTA 263994. |
| 11/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 4.713,63 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 4.713,63 DA NOTA 263990. |
| 11/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 406.630,61 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO 3233/2026 |
| 11/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 349.506,75 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO 3233/2026 |
| 11/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 4.713,63 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 4.713,63 DA NOTA 263994. |
| 11/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 20.331,53 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 20.331,53 DA NOTA 263991. |
| 11/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 15.655,28 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 15.655,28 DA NOTA 263991. |
| 11/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 6.121,60 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 6.121,60 DA NOTA 263990. |
| 11/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 122.431,91 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026. PROCESSO DE PAGAMENTO 3233/2026 |
| 13/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 13.456,01 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43420OP: 251526 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 16-18 A 20 - OF 1137/26 |
| 13/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 4.713,63 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43423OP: 251529 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 16-18 A 20 - OF 1137/26 |
| 13/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 12.012,01 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 1704, OP 251526 A 251529 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 16-18 A 20 - OF 1137/26 |
| 13/03/2026 | PAGAMENTO | R$ 110.127,50 | SEM HISTÓRICO |
| 13/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 6.121,60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43418OP: 251529 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 16-18 A 20 - OF 1137/26 |
| 13/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 6.121,60 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43416OP: 251527 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 16-18 A 20 - OF 1137/26 |
| 13/03/2026 | PAGAMENTO | R$ 365.764,23 | SEM HISTÓRICO |
| 13/03/2026 | PAGAMENTO | R$ 110.127,50 | SEM HISTÓRICO |
| 13/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 17.475,34 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43415OP: 251526 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 16-18 A 20 - OF 1137/26 |
| 13/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 15.655,28 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43422OP: 251528 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 16-18 A 20 - OF 1137/26 |
| 13/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 20.331,53 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43417OP: 251528 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 16-18 A 20 - OF 1137/26 |
| 13/03/2026 | PAGAMENTO | R$ 314.381,32 | SEM HISTÓRICO |
| 13/03/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 4.713,63 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 43421OP: 251527 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 16-18 A 20 - OF 1137/26 |
| 24/03/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 806.406,19 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 274286 |
| 24/03/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 5.007,65 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 274289 |
| 24/03/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 5.007,65 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 274288 |
| 24/03/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 812.544,52 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 274284 |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 60,09 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 60,09 DA NOTA 268092. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 192,79 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 192,79 DA NOTA 268092. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 192,79 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 192,79 DA NOTA 268090. |
| 31/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 5.007,65 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026 PROCESSO DE PAGAMENTO:3233/2026 |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 31.282,96 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 31.282,96 DA NOTA 268088. |
| 31/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 806.406,19 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026 PROCESSO DE PAGAMENTO:3233/2026 |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 40.320,31 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 40.320,31 DA NOTA 268089. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9.750,53 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 9.750,53 DA NOTA 268088. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 250,38 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 250,38 DA NOTA 268092. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 9.676,87 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 9.676,87 DA NOTA 268089. |
| 31/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 812.544,52 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026 PROCESSO DE PAGAMENTO:3233/2026 |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 60,09 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 60,09 DA NOTA 268090. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 31.046,75 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 31.046,75 DA NOTA 268089. |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 40.627,23 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 40.627,23 DA NOTA 268088. |
| 31/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 5.007,65 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026 PROCESSO DE PAGAMENTO:3233/2026 |
| 31/03/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 250,38 | REFERENTE A ISSQN OBRAS 5% NO VALOR 250,38 DA NOTA 268090. |
| 07/04/2026 | PAGAMENTO | R$ 4.504,39 | SEM HISTÓRICO |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 40.627,23 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44159OP: 253836 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 25 A 28 - OF 1465/26. |
| 07/04/2026 | PAGAMENTO | R$ 725.362,26 | SEM HISTÓRICO |
| 07/04/2026 | PAGAMENTO | R$ 4.504,39 | SEM HISTÓRICO |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 31.282,96 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44164OP: 253836 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 25 A 28 - OF 1465/26. |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 250,38 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44162OP: 253839 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 25 A 28 - OF 1465/26. |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 19.547,58 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 1704, OP: 253836 A 253839 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS. PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 25 A 28 - OF 1465/26. |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 40.320,31 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44160OP: 253837 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 25 A 28 - OF 1465/26. |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 250,38 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44161OP: 253838 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 25 A 28 - OF 1465/26. |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 192,79 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44167OP: 253839 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 25 A 28 - OF 1465/26. |
| 07/04/2026 | PAGAMENTO | R$ 730.883,80 | SEM HISTÓRICO |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 31.046,75 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44165OP: 253837 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 25 A 28 - OF 1465/26. |
| 07/04/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 192,79 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 44166OP: 253838 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 25 A 28 - OF 1465/26. |
| 28/05/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 900.996,67 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 281004 |
| 28/05/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 905.985,24 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 281007 |
| 28/05/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 5.007,65 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 281009 |
| 28/05/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 5.007,65 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 281011 |
| 09/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 10.811,96 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 10.811,96 DA NOTA 275321. |
| 09/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 10.871,82 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 10.871,82 DA NOTA 275323. |
| 09/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 250,38 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 250,38 DA NOTA 275325. |
| 09/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 34.688,37 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 34.688,37 DA NOTA 275321. |
| 09/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 900.996,67 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026 PROCESSO DE PAGAMENTO:3233/2026 |
| 09/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 5.007,65 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026 PROCESSO DE PAGAMENTO:3233/2026 |
| 09/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 43.247,84 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 43.247,84 DA NOTA 275321. |
| 09/06/2026 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 43.247,84 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 43.247,84 DA NOTA 275321. |
| 09/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 34.688,37 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 34.688,37 DA NOTA 275321. |
| 09/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 45.049,83 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 45.049,83 DA NOTA 275321. |
| 09/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 192,79 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 192,79 DA NOTA 275325. |
| 09/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 60,09 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 60,09 DA NOTA 275325. |
| 09/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 45.049,83 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 45.049,83 DA NOTA 275321. |
| 09/06/2026 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 45.049,83 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 45.049,83 DA NOTA 275321. |
| 09/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 250,38 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 250,38 DA NOTA 275324. |
| 09/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 5.007,65 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026 PROCESSO DE PAGAMENTO:3233/2026 |
| 09/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 34.880,43 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 34.880,43 DA NOTA 275323. |
| 09/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 60,09 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 60,09 DA NOTA 275324. |
| 09/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 192,79 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 192,79 DA NOTA 275324. |
| 09/06/2026 | ESTORNO DE RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 34.688,37 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 34.688,37 DA NOTA 275321. |
| 09/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 905.985,24 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026 PROCESSO DE PAGAMENTO:3233/2026 |
| 09/06/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 45.299,26 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 45.299,26 DA NOTA 275323. |
| 12/06/2026 | PAGAMENTO | R$ 4.504,39 | SEM HISTÓRICO |
| 12/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 21.803,96 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 1704, OP: 259672 A 259675 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 33 A 36 - OF 2575/26 |
| 12/06/2026 | PAGAMENTO | R$ 814.933,73 | SEM HISTÓRICO |
| 12/06/2026 | PAGAMENTO | R$ 4.504,39 | SEM HISTÓRICO |
| 12/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 45.299,26 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45976OP: 259673 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 33 A 36 - OF 2575/26 |
| 12/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 192,79 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45982OP: 259674 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 33 A 36 - OF 2575/26 |
| 12/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 34.688,37 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45980OP: 259672 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 33 A 36 - OF 2575/26 |
| 12/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 34.880,43 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45981OP: 259673 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 33 A 36 - OF 2575/26 |
| 12/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 250,38 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45977OP: 259674 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 33 A 36 - OF 2575/26 |
| 12/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 250,38 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45978OP: 259675 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 33 A 36 - OF 2575/26 |
| 12/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 45.049,83 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45975OP: 259672 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 33 A 36 - OF 2575/26 |
| 12/06/2026 | PAGAMENTO | R$ 810.446,51 | SEM HISTÓRICO |
| 12/06/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 192,79 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 45983OP: 259675 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 33 A 36 - OF 2575/26 |
| 03/07/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 5.007,65 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 284395 |
| 03/07/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 1.089.041,42 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 284391 |
| 03/07/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 5.007,65 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 284394 |
| 03/07/2026 | CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO | R$ 1.173.113,27 | LANÇAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 284390 |
| 10/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 54.452,07 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 54.452,07 DA NOTA 278659. |
| 10/07/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 5.007,65 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026 PROCESSO DE PAGAMENTO:3233/2026 |
| 10/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 60,09 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 60,09 DA NOTA 278661. |
| 10/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 250,38 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 250,38 DA NOTA 278661. |
| 10/07/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 1.089.041,42 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026 PROCESSO DE PAGAMENTO:3233/2026 |
| 10/07/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 1.173.113,27 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026 PROCESSO DE PAGAMENTO:3233/2026 |
| 10/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 60,09 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 60,09 DA NOTA 278660. |
| 10/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 58.655,66 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 58.655,66 DA NOTA 278657. |
| 10/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 45.164,86 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 45.164,86 DA NOTA 278657. |
| 10/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 14.077,36 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 14.077,36 DA NOTA 278657. |
| 10/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 13.068,50 | REFERENTE A IRRF PJ NO VALOR 13.068,50 DA NOTA 278659. |
| 10/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 192,79 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 192,79 DA NOTA 278660. |
| 10/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 250,38 | REFERENTE A ISSQN 5% NO VALOR 250,38 DA NOTA 278660. |
| 10/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 41.928,10 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 41.928,10 DA NOTA 278659. |
| 10/07/2026 | LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS | R$ 5.007,65 | USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. PROCESSO: 1269/2026 PROCESSO DE PAGAMENTO:3233/2026 |
| 10/07/2026 | RETENÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS | R$ 192,79 | REFERENTE A INSS PJ 11% NO VALOR 192,79 DA NOTA 278661. |
| 14/07/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 45.164,86 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46936OP: 262616 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 37 A 40 - OF 3143/26 |
| 14/07/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 41.928,10 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46937OP: 262617 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 37 A 40 - OF 3143/26 |
| 14/07/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 250,38 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46932OP: 262618 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 37 A 40 - OF 3143/26 |
| 14/07/2026 | PAGAMENTO | R$ 1.055.215,39 | SEM HISTÓRICO |
| 14/07/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 250,38 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46933OP: 262619 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 37 A 40 - OF 3143/26 |
| 14/07/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 58.655,66 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46930OP: 262616 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 37 A 40 - OF 3143/26 |
| 14/07/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 192,79 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46938OP: 262618 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 37 A 40 - OF 3143/26 |
| 14/07/2026 | PAGAMENTO | R$ 4.504,39 | SEM HISTÓRICO |
| 14/07/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 192,79 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46939OP: 262619 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 37 A 40 - OF 3143/26 |
| 14/07/2026 | PAGAMENTO | R$ 979.592,75 | SEM HISTÓRICO |
| 14/07/2026 | PAGAMENTO | R$ 4.504,39 | SEM HISTÓRICO |
| 14/07/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 27.266,04 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 1704, OP: 262616A262619 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 37 A 40 - OF 3143/26 |
| 14/07/2026 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | R$ 54.452,07 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GERADAS PARA O RECURSO 206, CUJO PAGAMENTO SERÁ AGENDADO NA OP AUXILIAR Nº 46931OP: 262617 - EMPENHO:798/2026 CGM : 297794 - ASPA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS NUMERO DO PROCESSO: 3233/2026 _ NF: 37 A 40 - OF 3143/26 |